Финансы - инвестирование - Исследование производительности Франклин случае доходы (FKINX)

ilya | Просмотров: 299





--- VGENX, FSENX: 4 лучших взаимных фондов в нефтяной отскок


--- Здравоохранения reit ГПУ насечки небольшой удар в 4 квартале

Франклин доходов Фонда класса " А " ("FKINX") стремится к максимизации дохода, удерживая перспективы на долгосрочный прирост капитала. Потому что нет стандартных пропорций его распределения активов, фонд активно сумел заработать на текущих рыночных условиях. Он инвестирует в недооцененные активы с использованием ценностно-ориентированного подхода. По состоянию на февраля. 29, 2016, общие активы фонда превышают $72. 4 млрд.. Его коэффициент расхода 0. 61%.
Чуть менее 47% от общего объема активов фонда инвестируются в акции, в то время как 36. 34% инвестируются в инструменты с фиксированным доходом. Большинство ценных бумаг, в частности, 89. 08%, имеют рейтинг ниже инвестиционного уровня. Крупнейшие пакеты акций находятся в Ройял датч Шелл ПЛС (НЙФБ: РДС. Б) с 2. 53% от общего объема инвестиций, Пфайзер Инк. (Тикер NYSE: pfe и) с 1. 9% и Рош Холдинг АГ (ОТК: RHHBY) с 1. 79%. Чуть менее 2% всех облигаций проводятся в Джпморган Чейс & ко. (ТИКЕР NYSE: JPM), НАПРОТИВ,. Без оплаты продаж, доходов Фонда Франклин был возвращен убыток за предыдущий год 7. 81%. Фонда трех-, пяти - и 10-летняя средняя доходность 3. 12, 5. 09 и 5. 47%, соответственно.
Первый квартал: январь-март
Январь-это единственный месяц за последние пять лет вернулись в убыток в течение трех лет подряд. Между тем, Фонд доход Франклин сообщил только один раз в феврале и один раз потеря в марте за последние шесть лет. Эти потери произошли в 2013 году, когда фонд потерял 0. 9%, а в 2015 году, когда он потерял 2. 4%. Февраля 2015 года и феврале 2014 года вернулся завоевания 3. 4 и 3. 8%, соответственно, два из трех высокие доходы для любого месяца за последние пять лет. Фонд неотрицательное возвращаемое каждый Март с 2009 по 2014 года, серия насчитывает уже шесть лет подряд, что случалось всего два раза за последние 10 лет истории фонда.
Второй квартал: апрель-июнь
Хотя во втором квартале доходность лучшего Фонда Франклин доход в месяц, фонд не всегда выходят вперед. 10-летней средней доходности в апреле рост стоимости чистых активов (СЧА) 2. 4%, самый высокий из любого месяца. Фонд потерял 0. 5% в апреле 2012 года, который был только потери месяца за последние 11 лет. Однако, в мае-июне сообщили о 10-летние средние потери 0. 7 и 0. 9%, соответственно. Фонд получил 0. 4% в мае 2014 года, который был только выиграет пережил в течение этого месяца за последние шесть лет. Аналогичным образом, фонд пользовался в последние шесть лет только два раза набирать. В пяти из последних шести лет, это было ровно два поражения и один выигрыш в каждой второй квартал. Исключение произошло в 2014 году, когда сообщалось о трех последовательных увеличений.
Третий квартал: июль-сентябрь
Фонд дохода Франклин не исторически опубликовала сильные результаты в третьем квартале. Чистый 10-летний среднем в июле, августе и сентябре получил убыток в 1. 7%. Хотя там были те же числа месяцев с приростом, как те, с потерей за последние восемь сентября, потери были просто крупнее. Наименьший убыток за последние восемь лет, в сентябре месяце было снижение на 3. 5% в 2014 году, при этом наибольший прирост за аналогичный период был 3. 4% в 2010 году. Наибольший убыток фонда за последние 10 лет произошли в сентябре 2008 года, когда он снизился на 13. 9%. Фонд несет потери в каждом третьем квартале месяц в 2008, 2011 и 2015. В первом квартале 2008 года был единственный раз, когда три месяца подряд в одном квартале зафиксирован убыток.
Четвертый квартал: октябрь-декабрь
Два из трех крупнейших завоеваний Фонд Франклин доход за последние 10 лет произошло в октябре. Второй по величине фонда убытки, возникшие в октябре, а также. В ноябре, сообщили в Фонде только один выигрыш больше 0. 1% раз в последние восемь лет; это происходило в 2009 году. А в ноябре 10 года средняя доходность фонда была низкой в убыток 1. 6%, в декабре вернулся второй по величине средней доходности в среднем 0. 8%. Хотя фонд наслаждался ростом не менее 1. 3% в декабре с 2008 по 2013 год, она уже возвратилась в течение последних двух лет потеря не менее 2% .





Комментарии


Ваше имя:

Комментарий:

ответьте цифрой: дeвять + пять =



Исследование производительности Франклин случае доходы (FKINX) Исследование производительности Франклин случае доходы (FKINX)